📊DAF externalisé
Cash management
La maîtrise de la trésorerie est essentielle à la solidité et à la pérennité de l’entreprise. Nous vous accompagnons dans le pilotage quotidien et prévisionnel de votre trésorerie, afin d’anticiper les tensions de liquidité, sécuriser vos engagements et optimiser vos ressources.
Exemples de livrables :
Plan de financement
Prévisionnel et pilotage de trésorerie
Identification et obtention de subventions, grants, d’aides publiques et de financements bancaires
Optimisation du BFR (besoin en fonds de roulement)
Processus budgétaires
Un budget bien construit est un outil de pilotage stratégique. Nous vous aidons à formaliser vos prévisions, à structurer vos processus budgétaires et à les intégrer à votre gestion courante.
Exemples de livrables :
Analyse de l’existant et des données historiques
Optimisation des coûts
Alignement des ressources avec les objectifs
Prévisionnel budgétaire annuel
Reprting & tableaux de bord
Conception d’outils de pilotage personnalisés, permettant un suivi clair des indicateurs clés (KPI), l’analyse des écarts budgétaires, et une gestion en temps réel de l’activité, qui vous offre une prise de décision éclairée et une meilleure visibilité financière.
Exemples de livrables :
Reportings opérationnels et financiers
Comptabilité analytique
Tableaux de bord et indicateurs clés de performance (KPI)
Financements, M&A et due diligences
Appui opérationnel dans le cadre d’opérations stratégiques : levées de fonds, subventions, acquisitions, cessions. Intervention sur l’ensemble du cycle, de la modélisation financière à la négociation, avec l’appui d’un réseau de partenaires (banques, fonds, avocats, conseils M&A).
Exemples de livrables :
Modèle financier pré-levée ou pré-acquisition
Data room et documentation financière (pitch deck, Business Plan, …)
Diagnostic de valorisation
Rapport de due diligence financière
Autres fonctions financières
Nous intervenons sur l’ensemble de la fonction financière, en renfort ou en délégation, selon vos besoins spécifiques.
Exemples de missions :
Mise en place du contrôle de gestion
Supervision des clôtures comptables
Gestion de la relation investisseurs
Management de transition
Exemple d'outils
Mis à jour